績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.03% | 1.97% | 0.05% | 1.97% | 4.34% | 0.59% | -2.17% | -- |
| 基準指數 | -0.61% | 1.91% | 3.30% | 10.68% | 9.39% | 25.62% | 33.60% | -- |
| 同組平均 | 2.08% | 4.26% | 1.55% | 4.59% | 8.66% | 17.84% | 46.32% | 50.00% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 77% | 84% | 31% | 83% | 40% | 22% | 15% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 10.5985 | 0.0280 | 0.26% |
| 2025/03/30 | 10.5705 | 0.0156 | 0.15% |
| 2025/03/27 | 10.5549 | 0.0152 | 0.14% |
| 2025/03/26 | 10.5397 | -0.0147 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 10.5544 | -0.0246 | -0.23% |
| 2025/03/24 | 10.5790 | 0.0039 | 0.04% |
| 2025/03/23 | 10.5751 | -0.0170 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 10.5921 | -0.0198 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 10.6119 | 0.0151 | 0.14% |
| 2025/03/18 | 10.5968 | 0.0360 | 0.34% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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